비트코인 선물거래란? 개념 및 거래하는방법(롱,숏)

오늘은 비트코인과 같은 가상 화폐의

선물 거래에 필요한 핵심 내용을

알기 쉽게 정리해 드리고자 합니다. 

 

선물 거래를 하시기 전에! 

아래 주요 개념을 꼭 읽어보시고! 

선물 거래를 시작하시길 바랍니다. 

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국내 거래소는 선물 거래를 지원하지 않기 때문에

선물 거래는 해외 거래소를 사용해야 합니다.

다음은 비트코인 선물 거래가 가능한 주요 거래소입니다.

거래소	가입 링크	가입 방법
MEXC	가입 바로 가기	가입 방법 안내
Bitget	가입 바로 가기	가입 방법 안내
Bybit	가입 바로 가기	가입 방법 안내

 

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현물 거래

비트코인을 현재 가격으로 거래하는 것입니다. 

현재 가치 기준으로 가격 변화에 따라서

동일하게 수익과 손실이 발생합니다. 

 

현물 거래

비트코인의 미래 가격으로 거래하는 것입니다.

거래 시점에서 향후 가격이 오를 것인지(롱포지션)

내릴 것인지(숏포지션)를 예측하여, 

해당 예측이 맞으면, 가격 변화율 만큼 수익을 얻고

예측이 틀리면, 손실이 발생합니다. 

따라서, 시장 가격의 상승/하락과 동일하게 

수익/손실이 발생하는 것이 아니라, 

예측한 기준에 따라서 수익/손실이 발생합니다.  

 

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선물 거래를 위해서 꼭 알아두어야 할 것들!

 

롱 포지션 (Long Position)

투자자가 비트코인의 가격이 오를 것이라는것에

베팅하는 방법입니다.

앞서 알아 본 현물 시장과 유하다고 볼 수 있습니다. 

예를 들어, 비트코인 가격이 상승할 것으로 예상하여

$10,000에 비트코인을 롱 포지션으로 투자하고

이후에 가격이 $15,000로 상승하면,

$5,000의 이익을 실현할 수 있고,

$5,000로 가격이 하락하면,

$5,000의 손해를 보는 구조입니다.

 

숏 포지션(Short Position)

가격 하락을 예상할 때 취하는 반대 전략입니다.

비트코인 가격이 하락할 것으로 예측하고,

숏 포지션으로 투자한 후,

비트코인 가격이 내려가면 이익을 얻게 되고, 

가격이 오르면 손실을 보게 되는 구조입니다.

예를 들어, 비트코인 가격이 하락할 것으로 예상하여

$10,000에 비트코인을 숏 포지션으로 투자하고,

이후에 비트코인이 $5,000로 하락하면,

$5,000의 이익을 실현할 수 있고,

$15,000로 비트코인이 오르면,

$5,000의 손해를 보는 구조입니다.

따라서, 현물 시장과 다르게 선물은 숏 포지션으로

하락장에서도 수익을 얻을 수 있게 됩니다.

 

레버리지

투자 시에 배율을 적용해서 하는 방식입니다.

예를 들어서, 10배 레버리지로 롱 포지션을 잡고

비트코인이 $10,000에서 $15,000으로 오르면

$5,000를 버는 것이 아니라,

그 10배인 $50,000의 수익을 얻게 됩니다.

다만, 반대로 손해 시에도 레버리지를 적용해서

10배의 손해를 보게 됩니다.

따라서, 이는 잠재적 이익을 증가되지만, 

위험도 그만큼 증가 됩니다.

 

 

 

청산

청산은 선물 거래 시에 특정 포지션(롱/숏)이

강제로 종료되는 것을 말합니다. 

선물 거래 자체가 미래 가치에 대한 투자 방식이라

선물 거래는 수익 상황에서는 상관이 없으나,

손실 상황에서는 내가 가진 금액보다 더 큰 손실이

발생할 수 있기 때문에 

선물 거래 방식에 따라서 손실 가능한 최대 금액을

초과하여 손실이 발생하려는 경우에는 

강제로 포지션을 종료 시키는 것입니다. 

예를 들어서, 손실 가능 최대 금액이 $5,000일 때

숏 포지션으로 5배 레버리지를 걸었다고 가정하면

비트코인 시작가가 $10,000인 상황에서

$11,000으로 시장가격이 오르면, 

$1,000의 5배(레버리지)인 $5,000 손실이 되어

거래를 $5,000에서 종료 시켜버리게 되는 것입니다.

 

마진(margin) / 증거

본래 마진 거래는 투자금을 일부만 사용하여,

자산을 매수, 매도할 수 있게 해주는 것으로

이 방식으로 실 소유 금액보다 

더 큰 규모를 투자 할 수 있게하는 데, 

이러한 방식이 앞서 얘기한 레버리지가 됩니다 .

좀 어렵긴 하지만, 그냥 단순하게 

선물 거래를 위해서 내는 보증금이라고 보시면 됩니다. 

이 보증금 규모를 넘어서는 손실이 발생되지 않도록

거래를 종료하는 것이 앞에서 배운 청산입니다.

 

교차 방식

선물 거래는 교차 방식과 격리 방식으로 가능한 데,

교차는 투자에 대한 손실 시의 마진을 

트레이더의 계좌 잔액으로 사용하는 방식입니다.

즉, 손실 시에 계좌 잔액 내에서 감수하는 것입니다.

 

격리 방식

교차 방식이 계좌 전체를 손실 마진 최대로 보는 것이면,

격리 방식은 각 포지션을 열 때,

포지션 별로 마진을 관리하는 방식이 격리 방식입니다.

즉, 거래 별로 손실액의 최대 치를 지정하여

손실이 전체 계좌에 영향을 미치지 않도록 격리하는 것 입니다.

 

선물 거래에서의 특징과 유의

유연성 

가격이 오르거나 내릴 것에 대해 베팅할 수 있어 

상승장과 하락장에서 모두 수익을 가져 올 수 있습니다.

물론 반대로, 상승장에서도 손실이 발생 할 수 있습니다.

 

레버리지

레버리지를 통해 잠재적 수익 혹은 위험이 증폭되어,

더 적은 자본으로도 큰 이익/손실을 가져올 수 있습니다.

따라서, 레버리지는 적정 마진이 유지 가능한 규모로

적정 배율을 적용하여 투자하셔야 합니다.   

 

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비트코인 선물 거래가 가능한 주요 거래소

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